Stack Capital Group (STCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.73M | -26.32M | -4.97M | -44.51M | -26.64M |
| רווח נקי | 38.36M | 15.99M | -4.22M | -848.71K | -577.27K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 226.24K | 200.33K | 2.34K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.62M | 693.50K | 79.51K | -295.37K | 418.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 372.34K | 156.56K | 8.69K | -263.09K | 477.94K |
| הון חוזר אחר | 7.24M | 536.95K | 70.82K | -32.28K | -59.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.70M | -43.23M | -1.03M | -43.37M | -27.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.59M | 15.08M | -1.31M | -477.57K | 102.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 33.20M | 15.50M | 0 | 0 | 102.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.61M | -417.80K | -1.31M | -477.57K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.26M | 14.37M | 25.07M | 31.39M | 76.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.35K | 530.34K | -37.31K | 45.27K | 55.46K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89M | -10.70M | -6.32M | -44.95M | 76.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.37M | 25.07M | 31.39M | 76.34M | 41.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.26M | 14.37M | 25.07M | 31.39M | 76.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.73M | -26.32M | -4.97M | -44.51M | -26.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.73M | -26.32M | -4.97M | -44.51M | -26.64M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD