Silver Spruce Resources (SSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.33K | -714.61K | -1.01M | -1.18M | -2.02M |
| רווח נקי | -379.91K | -961.78K | -1.05M | -1.54M | -2.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.61K | 19.36K | 19.36K | 17.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.16K | -2.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 33.92K | 46.88K | 141.42K |
| שינוי בהון החוזר | 395.61K | 63.89K | -10.70K | 170.57K | 83.29K |
| יתרת לקוחות | -2.98K | 19.46K | 91.90K | 80.80K | -140.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 398.59K | 44.43K | -102.60K | 89.77K | 223.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -92.03K | 181.67K | 555.00 | 120.00K | 130.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.50K | 339.22K | 1.17M | 227.56K | 1.92M |
| פירעון חוב | 88.00K | -1.74K | -20.89K | -20.89K | -49.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 358.51K | 1.29M | 264.25K | 2.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.50K | -17.55K | -99.11K | -15.80K | -60.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.36K | 2.19K | 377.58K | 221.93K | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.18K | -375.39K | 155.65K | -956.49K | -94.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19K | 377.58K | 221.93K | 1.18M | 1.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.36K | 2.19K | 377.58K | 221.93K | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.33K | -714.61K | -1.01M | -1.18M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.33K | -714.61K | -1.01M | -1.18M | -2.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.00 | -4.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD