Squatex Energy and Ressources Inc (SQX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.12K | -236.62K | -114.39K | -156.27K | -208.08K |
| רווח נקי | -584.61K | -511.67K | -337.92K | -256.19K | -422.68K |
| פחת והפחתות | 656.00 | 357.39K | 203.05K | 133.02K | 297.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 183.89K | 578.00 | 88.75K | -33.26K | -32.14K |
| יתרת לקוחות | 6.80K | 578.00 | -9.13K | 322.00 | 9.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 177.09K | 120.28K | 97.87K | -33.59K | -41.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.95K | -82.92K | -68.27K | 163.00 | -50.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.05K | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.23K | 227.00K | 126.00K | 150.00K | 150.00K |
| פירעון חוב | 0 | 227.00K | 126.00K | 150.00K | 150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 214.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.22K | 7.16K | 16.79K | 5.18K | 11.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.06K | -9.62K | 11.61K | -6.27K | -58.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.16K | 16.79K | 5.18K | 11.45K | 69.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.22K | 7.16K | 16.79K | 5.18K | 11.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.17K | -236.62K | -114.39K | -156.27K | -208.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.12K | -236.62K | -114.39K | -156.27K | -208.08K |
| הוצאות הוניות | -6.05K | 3.00 | 3.00 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD