Sona Nanotech Inc (SONA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | -1.96M | -1.26M | -1.81M | -3.81M |
| רווח נקי | -3.25M | -2.70M | -2.50M | -2.36M | -10.37M |
| פחת והפחתות | 720.00K | 733.98K | 456.76K | 60.32K | 65.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 480.96K | 350.35K | 293.10K | 1.47M | 8.24M |
| שינוי בהון החוזר | 182.26K | -204.97K | 756.12K | -106.73K | -1.40M |
| יתרת לקוחות | -36.07K | 11.33K | 157.72K | -75.84K | -139.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 218.33K | -216.30K | 598.40K | -30.89K | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 387.10K | -135.11K | -266.76K | -866.85K | -352.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 14.64K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.64K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 228.43K | 3.70M | 1.20M | 778.00 | 4.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 221.50K | 3.70M | 1.01M | 550.15K | 2.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.93K | 4.10K | 188.98K | 227.41K | 2.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.96K | 1.85M | 109.38K | 155.42K | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.73M | 1.75M | -46.04K | -1.03M | 1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85M | 109.38K | 155.42K | 1.18M | 102.78K |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.96K | 1.85M | 109.38K | 155.42K | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.96M | -1.96M | -1.26M | -1.81M | -3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96M | -1.96M | -1.26M | -1.81M | -3.81M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD