Sirios Resources (SOI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54M | 1.03M | -1.91M | 463.22K | -398.25K |
| רווח נקי | -3.50M | -836.85K | -994.42K | 329.83K | -769.70K |
| פחת והפחתות | 29.43K | 24.09K | 23.28K | 2.76K | 1.43K |
| מס הכנסה נדחה | -843.66K | -294.54K | 33.78K | 214.59K | -166.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 69.00K | 46.00K | 61.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.12M | 1.72M | -1.20M | 1.25M | 376.21K |
| יתרת לקוחות | -958.99K | 50.30K | -1.04M | 68.07K | 18.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.16M | 1.67M | -155.73K | 1.18M | 357.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | 422.50K | 151.63K | -1.38M | 99.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46M | -2.25M | -1.00M | -475.20K | -4.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59M | -2.36M | -2.09M | -1.68M | -5.28M |
| רכישות, נטו | 2.30M | 0 | 0 | 0 | 407.59K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | -3.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 54.65K | 336.28K |
| פעילויות השקעה אחרות | -170.97K | 113.12K | 1.09M | 1.20M | -49.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.84M | 2.13M | 2.48M | 1.98M | 2.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -19.25K | -40.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.87M | 2.15M | 2.61M | 2.18M | 2.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.44K | -25.01K | -108.19K | -153.34K | -119.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.31M | 825.75K | 1.91M | 2.35M | 375.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 650.00K | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.48M | -1.09M | -431.96K | 1.97M | -2.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 825.75K | 1.91M | 2.35M | 375.60K | 3.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.31M | 825.75K | 1.91M | 2.35M | 375.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.05M | 957.90K | -4.00M | -1.22M | -5.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54M | 1.03M | -1.91M | 463.22K | -398.25K |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -76.87K | -2.09M | -1.68M | -5.28M |
הנתונים מוצגים ב-CAD