Sonoro Energy (SNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.00K | -537.40K | 1.40M | -99.46K | -114.08K |
| רווח נקי | -1.06M | -4.48M | 3.92M | -1.35M | -2.63M |
| פחת והפחתות | 1.81K | 172.81K | 19.82K | 19.82K | 18.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -737.00 | 1.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 114.70K | 278.49K | 179.10K | 45.00K | 176.48K |
| שינוי בהון החוזר | 1.12M | 514.80K | 2.43M | 17.61K | 79.41K |
| יתרת לקוחות | 48.78K | 54.34K | -141.41K | -341.00 | -3.48K |
| מלאי | 0 | 0 | -90.22K | -1.12M | -116.74K |
| יתרת ספקים | 1.05M | 388.86K | 2.72M | 1.09M | 160.52K |
| הון חוזר אחר | 16.86K | 71.59K | -59.15K | 43.66K | 39.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -331.54K | 2.98M | -5.15M | 1.17M | 329.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -666.19K | -1.57M | -3.53M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -620.69K | -549.18K | -2.46M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.05K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.51K | -1.02M | -1.08M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 750.00K | 1.24M | 3.05M | 103.36K | 118.37K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 660.00K | -25.72K | -23.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 750.00K | 1.24M | 1.94M | 112.50K | 145.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 447.67K | 16.58K | 5.61K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.49K | 188.14K | 1.04M | 117.12K | 111.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.47K | 14.79K | 3.37K | 1.75K | 502.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.66K | -849.68K | 920.71K | 5.64K | 4.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.14K | 1.04M | 117.12K | 111.48K | 106.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.49K | 188.14K | 1.04M | 117.12K | 111.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -773.69K | -1.09M | -1.05M | -99.46K | -114.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.00K | -537.40K | 1.40M | -99.46K | -114.08K |
| הוצאות הוניות | -620.69K | -549.18K | -2.46M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD