Wallbridge Mng Co (SNDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35M | -4.55M | -3.77M | -4.40M | -2.55M |
| רווח נקי | -12.37M | -10.22M | -10.43M | -31.57M | -7.89M |
| פחת והפחתות | 33.43K | 31.80K | 47.86K | 129.20K | 173.64K |
| מס הכנסה נדחה | 3.73M | 2.02M | 3.02M | 8.67M | 8.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 459.72K | 639.97K | 911.99K | 928.32K | 772.90K |
| שינוי בהון החוזר | -134.32K | -1.07M | 1.01M | -221.49K | 2.25M |
| יתרת לקוחות | -90.71K | 457.24K | 307.13K | 643.31K | 701.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -43.61K | -1.53M | 702.17K | -864.80K | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.93M | 4.05M | 1.67M | 17.66M | -6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.25M | -10.46M | -9.01M | -38.10M | -63.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.39M | -274.27K | -27.16M | -64.45M | -71.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 148.09K | 0 | 2.65M | 1.82M |
| רכישת השקעות | -36.30K | 0 | 0 | -2.65M | -1.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 498.42K | 0 | 865.86K | 31.45K | 215.13K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.68M | -10.33M | 17.29M | 26.32M | 8.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.23M | 6.42M | 18.94M | 27.23M | 19.84M |
| פירעון חוב | -10.19K | -14.91K | -15.85K | -94.80K | -136.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.24M | 6.83M | 19.95M | 29.19M | 20.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -397.25K | -1.01M | -1.87M | -37.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.88M | 21.24M | 29.83M | 23.66M | 38.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.64M | -8.59M | 6.16M | -15.28M | -46.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.24M | 29.83M | 23.66M | 38.94M | 85.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.88M | 21.24M | 29.83M | 23.66M | 38.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.01M | -4.83M | -4.00M | -68.85M | -74.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35M | -4.55M | -3.77M | -4.40M | -2.55M |
| הוצאות הוניות | -664.55K | -274.27K | -235.72K | -64.45M | -71.74M |
הנתונים מוצגים ב-CAD