Cross River Ventures (SMET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -465.61K | -424.96K | -860.37K | -2.28M | -3.04M |
| רווח נקי | -477.95K | -160.11K | -2.79M | -5.29M | -2.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.09M | 776.15K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.92K |
| שינוי בהון החוזר | 12.35K | 281.93K | -188.93K | 2.46M | -759.36K |
| יתרת לקוחות | -9.70K | 11.98K | 38.44K | 60.69K | -51.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.05K | 269.95K | -227.37K | 2.40M | -708.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -546.78K | 33.57K | -227.01K | -43.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 42.38K | 48.88K | -137.00K | -211.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -126.12K | -137.00K | -211.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 42.38K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 175.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 719.76K | 332.78K | 213.00K | 760.52K | 3.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 719.76K | 277.00K | 213.00K | 586.00K | 3.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 55.78K | 0 | 174.52K | -7.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.21K | 5.06K | 54.86K | 653.35K | 2.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 254.16K | -49.80K | -598.49K | -1.66M | 421.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06K | 54.86K | 653.35K | 2.31M | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.21K | 5.06K | 54.86K | 653.35K | 2.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -465.60K | -424.96K | -986.49K | -2.42M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -465.61K | -424.96K | -860.37K | -2.28M | -3.04M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | -126.12K | -137.00K | -211.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD