Solaris Resources (SLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.11M | -58.39M | -38.31M | -58.39M | -46.66M |
| רווח נקי | -42.29M | -77.08M | -41.08M | -58.72M | -56.86M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.01M | 928.00K | 783.00K | 408.00K |
| מס הכנסה נדחה | 568.00K | 0 | 0 | 0 | -1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.90M | 4.00M | 5.13M | 3.51M | 4.90M |
| שינוי בהון החוזר | 82.44M | 7.37M | -3.39M | -2.25M | 6.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.40M | -2.54M | 7.48M |
| הון חוזר אחר | 82.44M | 7.37M | 2.00K | 298.00K | -623.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.37M | 6.31M | 100.00K | -1.72M | -398.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10M | -2.66M | -347.00K | -1.36M | -1.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.32M | -250.00K | -89.00K | -1.12M | -1.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.15M | -2.41M | -258.00K | -239.00K | 596.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.76M | 54.47M | 62.27M | 41.25M | 7.21M |
| פירעון חוב | -45.79M | 14.76M | 29.84M | -155.00K | -265.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -6.66M | 39.63M | 10.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -308.31K | 86.00K | 23.05M | 41.41M | 7.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.16M | 31.74M | 38.87M | 14.77M | 33.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.33M | -548.00K | 488.00K | -634.00K | 839.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.07M | -7.13M | 24.10M | -19.13M | -39.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.24M | 38.87M | 14.77M | 33.90M | 73.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.16M | 31.74M | 38.87M | 14.77M | 33.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.79M | -61.05M | -38.40M | -59.51M | -48.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.11M | -58.39M | -38.31M | -58.39M | -46.66M |
| הוצאות הוניות | -2.32M | -2.66M | -89.00K | -1.12M | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD