Solitario Resources (SLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57M | -5.10M | -3.26M | -2.90M | -2.16M |
| רווח נקי | -3.83M | -5.37M | -3.75M | -3.93M | -2.37M |
| פחת והפחתות | 60.00K | 69.00K | 66.00K | 69.00K | 67.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 583.00K | 666.00K | 247.00K | 338.00K | 124.00K |
| שינוי בהון החוזר | -89.00K | -172.00K | 348.00K | 214.00K | -294.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -94.00K | -379.00K | 328.00K | -51.00K | -17.00K |
| הון חוזר אחר | 5.00K | 207.00K | 20.00K | 265.00K | -277.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -291.00K | -294.00K | -170.00K | 407.00K | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78M | 3.94M | -4.41M | 701.00K | 90.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | -67.00K | 0 | -340.00K | -635.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.05M | 0 | -4.43M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.71M | 0 | 31.00K | 1.09M | 764.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -403.00K | 4.01M | -11.00K | -50.00K | -39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.35M | 1.27M | 7.56M | 2.05M | 1.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.35M | 1.22M | 7.10M | 2.02M | 1.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 54.00K | 459.00K | 30.00K | 83.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.00K | 311.00K | 200.00K | 316.00K | 462.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00K | 111.00K | -116.00K | -146.00K | -143.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.00K | 200.00K | 316.00K | 462.00K | 605.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.00K | 311.00K | 200.00K | 316.00K | 462.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.60M | -5.15M | -3.26M | -3.24M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57M | -5.10M | -3.26M | -2.90M | -2.16M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | -55.00K | 0 | -340.00K | -635.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD