San Lorenzo Gold Corp (SLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -664.74K | -175.11K | -339.18K | -465.44K | -627.67K |
| רווח נקי | -1.25M | -388.75K | -404.02K | -567.71K | -1.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 478.94K | 9.84K | 35.34K | 234.89K | 492.09K |
| שינוי בהון החוזר | -193.73K | -4.21K | -6.06K | -72.84K | -81.93K |
| יתרת לקוחות | -243.22K | 14.27K | -26.29K | -8.27K | -5.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.49K | -18.48K | 20.23K | -64.56K | -76.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 299.19K | 208.01K | 35.57K | -59.79K | 23.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.92M | -614.89K | -817.01K | -1.63M | -371.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.92M | -614.89K | -817.01K | -1.63M | -371.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.55M | 264.58K | 1.74M | 1.41M | -38.98K |
| פירעון חוב | 642.76K | 174.75K | 500.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.33M | 0 | 1.00M | 1.44M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 573.49K | 89.83K | 236.33K | -26.90K | -38.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.03M | 61.98K | 587.40K | 7.26K | 690.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.97M | -525.42K | 580.14K | -683.10K | -1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.98K | 587.40K | 7.26K | 690.36K | 1.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.03M | 61.98K | 587.40K | 7.26K | 690.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -664.74K | -175.11K | -339.18K | -465.44K | -627.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -664.74K | -175.11K | -339.18K | -465.44K | -627.67K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD