SKRR Exploration (SKRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -292.71K | -662.86K | -421.81K | -270.22K | -978.35K |
| רווח נקי | -308.67K | -5.14M | -956.53K | -4.04M | -826.10K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 3.56M | 3.56M | 154.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.56K | -154.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 387.00K | 0 | 49.00K | 80.98K |
| שינוי בהון החוזר | -55.23K | -119.43K | 299.46K | 203.53K | -195.06K |
| יתרת לקוחות | -7.98K | 631.00 | 164.46K | 63.05K | 29.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.25K | -120.06K | 135.00K | 140.47K | -224.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.19K | 4.21M | -3.33M | -43.32K | -192.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 93.81K | 144.96K | 75.16K | -360.03K | -2.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -343.50K | -53.69K | -302.69K | -2.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 302.69K | 3.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -37.47K | -278.89K | -204.95K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.81K | 488.46K | 166.31K | 146.55K | 265.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.00K | 0 | 0 | -227.69K | -3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.50K | 1.27M | 389.98K | 226.71K | 1.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 39.50K | 1.27M | 405.00K | 229.50K | 1.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -15.03K | -2.79K | 261.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 1.83M | 1.08M | 1.04M | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -159.40K | 751.94K | 43.32K | -403.54K | -1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83M | 1.08M | 1.04M | 1.44M | 3.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 1.83M | 1.08M | 1.04M | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -292.71K | -1.01M | -475.50K | -572.91K | -3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -292.71K | -662.86K | -421.81K | -270.22K | -978.35K |
| הוצאות הוניות | 0 | -343.50K | -53.69K | -302.69K | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-CAD