79 Resources Ltd (SK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.39K | -77.89K | -107.58K | -246.55K | -38.62K |
| רווח נקי | -162.03K | -207.96K | -2.56M | -253.62K | -57.76K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.25K | 103.05K | 0 | 22.54K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.40K | 27.02K | -39.15K | -15.47K | 29.14K |
| יתרת לקוחות | 2.81K | 27.76K | -13.03K | — | -5.35K |
| מלאי | 0 | -27.76K | 0 | 8.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.59K | -4.69K | 0 | -6.13K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 31.71K | -26.12K | -9.35K | 34.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 75.29K | 2.50M | 30.54K | -4.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.75K | -79.48K | -261.42K | -54.64K | -87.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -79.48K | -513.41K | -10.00K | -87.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 251.99K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.75K | -79.48K | — | -44.64K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 597.58K | 379.75K | 190.75K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 597.58K | 460.00K | 190.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -80.25K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.57K | 71.21K | 228.59K | 143.60K | 65.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -143.60K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -47.64K | -157.37K | 84.98K | 78.56K | 65.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.21K | 228.59K | 143.60K | 65.04K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.57K | 71.21K | 228.59K | 143.60K | 65.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.39K | -157.37K | -620.99K | -256.55K | -125.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.39K | -77.89K | -107.58K | -246.55K | -38.62K |
| הוצאות הוניות | 0 | -79.48K | -513.41K | -10.00K | -87.09K |
הנתונים מוצגים ב-CAD