ניתוח באמצעות AI של Stella-Jones (SJ)
Stella-Jones (TSX:SJ)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$74.00(▲7.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי בסיס פיננסי בריא, הכולל צמיחה חזקה ב-12 החודשים האחרונים, רווחיות יציבה ותזרים מזומנים חופשי חזק, אך אלה מותנו על ידי שחיקת מרווחים ושיקולי מינוף. האיתותים הטכניים חלשים באופן בולט, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, דבר שמכביד על הדירוג הכולל. התמחור סביר, ושיחת התוצאות האחרונה תומכת בתחזית חיובית זהירה עם שיפור צפוי במרווחים במחצית השנייה, אך לצד סיכוני ביצוע בטווח הקצר וסיכוני התאוששות בעלויות.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Stella-Jones (SJ)
- שווי שוק
- C$3.58B
- תשואת דיבידנד
- 1.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 267.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.4
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- 1.91%
- צמיחת רווח למניה
- -20.39%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 3,200
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Paper, Lumber & Forest Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סטלה-ג'ונס מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי עץ שעברו טיפול בלחץ לשווקי קצה של תשתיות ותעשייה, כאשר ההכנסות נובעות בעיקר ממכירות מוצרים במסגרת חוזי לקוחות והזמנות רכש. זרם ההכנסות הגדול ביותר שלה הוא מגזר עמודי החשמל, שבו היא מספקת עמודי עץ מטופלים ומוצרים נלווים לחברות חשמל ולספקי תקשורת לצורך הקמת קווים חדשים, חיזוק רשת החשמל, החלפה לאחר סערות, תחזוקה והרחבת רשתות — ביקוש הקשור להוצאות הוניות ולהוצאות תחזוקה שוטפות של חברות חשמל ומפעילי תקשורת. זרם הכנסות מרכזי נוסף הוא אדני רכבת, שבו סטלה-ג'ונס מייצרת ומפיצה אדני עץ מטופלים למסילות ברזל Class I, למפעילי רכבות בקווים קצרים, למערכות תחבורה ציבורית ולקבלני רכבות לצורך תוכניות תחזוקה וחידוש של מסילות; פעילות זו נתמכת במחזורי החלפה חוזרים של אדנים, הנובעים משחיקת המסילה ומתקני בטיחות. החברה מייצרת הכנסות גם ממוצרים תעשייתיים, כגון כלונסאות ימיים וכלונסאות יסוד ופריטי עץ מטופלים נוספים, וכן מעץ לבנייה למגורים, הנמכרים דרך ערוצי תעשייה וערוצי הפצה וקמעונאות של עץ, בהתאם לקו המוצרים. הרווחיות מונעת מהפער בין מחירי המכירה לבין עלויות התשומות המרכזיות, בעיקר אספקת עץ/סיבים וחומרי שימור/כימיקלים, וכן מהיכולת להבטיח ולאבד חומרי גלם בהיקף גדול ולעבדם, מניצול המפעלים, מיעילות לוגיסטית ומהתמהיל של מוצרים בעלי שיעור רווח גבוה יותר ומבני חוזים שונים. הרווחים של סטלה-ג'ונס מושפעים גם מרמות ההשקעה בתשתיות, מהיקפי תחזוקת מסילות, מביקוש להחלפה בעקבות מזג אוויר, במיוחד עבור עמודים, ומהיכולת שלה להבטיח קשרי לקוחות ארוכי טווח והסכמי אספקה עם חברות חשמל גדולות ולקוחות מתחום הרכבות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטלה-ג'ונס מציגה פרופיל פיננסי כולל איתן: צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, רווחיות תפעולית חיובית באופן עקבי, ותזרים מזומנים חופשי נוכחי חזק. מנגד, נרשמים לאחרונה שחיקה בשיעורי הרווחיות וירידה בתשואה על ההון ביחס לשנים קודמות, לצד רמת חוב מהותית, אם כי במגמת שיפור. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נותרים בריאים, כאשר המוקד בטווח הקרוב הוא בשימור שיעורי הרווחיות ובהמשך המרת מזומנים יציבה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SJ
ADN
WFG
IFP
WEF
CFPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026