Savaria (SIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.17M | 120.10M | 78.62M | 90.74M | 57.28M |
| רווח נקי | 68.77M | 48.51M | 37.84M | 35.31M | 11.54M |
| פחת והפחתות | 54.55M | 52.19M | 49.13M | 49.10M | 49.32M |
| מס הכנסה נדחה | -9.77M | 17.16M | 12.47M | 12.16M | 8.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.05M | 2.76M | 1.97M | 1.86M | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | 4.16M | 6.07M | -14.81M | -13.91M | -13.04M |
| יתרת לקוחות | -229.00K | 5.10M | -12.16M | 505.00K | -5.59M |
| מלאי | 4.99M | 933.00K | -4.63M | -19.64M | -13.83M |
| יתרת ספקים | -2.83M | 5.86M | -55.00K | -3.14M | 10.77M |
| הון חוזר אחר | 2.22M | -5.83M | 2.04M | 8.36M | -4.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.40M | -6.57M | -7.99M | 6.22M | -886.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.95M | -20.63M | -6.36M | -21.58M | -396.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.03M | -11.94M | -18.86M | -20.52M | -15.71M |
| רכישות, נטו | -3.88M | -472.00K | 12.19M | -1.38M | -380.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.95M | -8.22M | 314.00K | 322.00K | 230.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.85M | -118.00M | -63.11M | -83.25M | 351.80M |
| פירעון חוב | -75.54M | -72.29M | -96.86M | -39.66M | 208.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.24M | 7.08M | 87.34M | 2.82M | 181.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.96M | -37.31M | -34.36M | -32.50M | -29.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.59M | -15.47M | -19.22M | -13.91M | -8.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.62M | 35.24M | 54.08M | 44.73M | 63.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.01M | -315.00K | 194.00K | 3.58M | -3.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.63M | -18.83M | 9.35M | -18.77M | 9.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.24M | 54.08M | 44.73M | 63.49M | 54.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.62M | 35.24M | 54.08M | 44.73M | 63.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.53M | 99.95M | 59.76M | 70.22M | 41.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.17M | 120.10M | 78.62M | 90.74M | 57.28M |
| הוצאות הוניות | -12.64M | -20.15M | -18.86M | -20.52M | -15.71M |
הנתונים מוצגים ב-CAD