Silver Valley Metals (SILV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 0.65 | 1.95 | 0.07 | 0.44 |
| יחס מהיר | 2.44 | 0.65 | 1.95 | 0.07 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.60 | -0.37 | -1.08 | -1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.07 | -0.15 | -0.47 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -5.47 | -12.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.03M | -520.16K | 854.07K | -649.72K | -267.93K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.47 | 1.28 | 1.21 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -19.53 | -298.53 | -368.78 | -11.75 | -39.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -173.97 | -157.20 | -368.78 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.03 | 0.06 | -0.11 | -0.06 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.90% | 190.72% | 91.30% | 106.76% | 101.11% |
| תשואה על הנכסים | -2.64% | -19.39% | -8.07% | -18.54% | -22.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.44% | -28.55% | -10.29% | -22.38% | -26.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.00% | -14.71% | -11.10% | -20.97% | -25.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.00% | -14.71% | -11.10% | -20.60% | -25.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.64% | -19.39% | -8.07% | -18.54% | -22.82% |
| תשואת רווחים | -6.48% | -26.75% | -3.86% | -4.64% | -7.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -824,629.67 | -539,572.90 | -258,245.58 | -125,780.72 | -77,027.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 824,629.67 | 539,572.90 | 258,245.58 | 125,780.72 | 77,027.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.81 | -4.54 | 4.80 | 3.16 | 5.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | 0.18 | -0.26 | -0.46 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | 0.18 | -0.26 | -0.46 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.78 | -2.36 | -5.47 | -4.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.62% | -13.23% | -6.87% | -6.39% | -12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 111.11 | -3.74 | -25.93 | -21.57 | -13.85 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.51 | 1.07 | 2.67 | 4.83 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.37 | -7.56 | -14.57 | -15.65 | -8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.66 | 34.33 | -69.94 | -49.48 | -44.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.01 | 0.43 | 0.92 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 1.07 | 2.67 | 4.83 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | -33.54 | -3.69 | -23.78 | -23.09 | -13.88 |
| שווי חברה | 1.84M | 3.11M | 9.98M | 16.28M | 10.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.54 | -3.69 | -23.78 | -23.09 | -13.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.75 | -7.43 | -14.63 | -15.69 | -8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.71 | 33.75 | -70.26 | -49.61 | -44.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.25 | 1.00 | 0.91 | 1.07 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | -0.11 | 0.37 | 0.44 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD