Silo Wellness Inc (SILO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -524.88K | -3.80M | -615.50K | -274.20K |
| רווח נקי | -5.81M | -6.21M | -1.39M | -1.63M |
| פחת והפחתות | 54.52K | 54.52K | 327.12K | 44.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.21K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 115.11K | 620.90K | 385.82K | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | 4.37M | 509.54K | 55.39K | -1.99K |
| יתרת לקוחות | 361.16K | -275.35K | 0 | 0 |
| מלאי | 89.52K | -82.09K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -361.16K | 275.35K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.28M | 591.62K | 0 | -1.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 752.89K | 1.23M | 1.85K | 2.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -31.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -31.64K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 424.39K | 3.78M | 731.18K | 308.23K |
| פירעון חוב | 424.39K | 25.45K | 100.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.98M | 484.91K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -220.91K | 146.27K | 308.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.00 | 98.35K | 117.88K | 2.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.26K | -1.57K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -98.23K | -19.53K | 115.68K | 2.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.35K | 117.88K | 2.19K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.00 | 98.35K | 117.88K | 2.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -524.88K | -3.80M | -615.50K | -305.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -524.88K | -3.80M | -615.50K | -274.20K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -31.64K |
הנתונים מוצגים ב-USD