דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sienna Resources (SIEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-575.11K-546.75K-701.86K-324.29K-708.84K
רווח נקי-737.20K-1.63M-1.29M-1.16M-973.15K
פחת והפחתות0436.60K223.13K726.37K1.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות201.64K585.55K501.73K0495.39K
שינוי בהון החוזר6.80K64.91K-122.68K109.81K-226.99K
יתרת לקוחות-2.98K276.006.07K4.35K21.22K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר9.79K64.63K-128.75K105.46K-248.21K
פריטים אחרים שאינם במזומן-46.35K0-10.00K-3.19K-1.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-287.06K-151.91K-785.91K-380.82K-685.40K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-287.06K-151.91K-771.83K-362.54K-685.40K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00-14.08K-18.29K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.03M-161.32K2.76M14.00K916.32K
פירעון חוב00-30.00K00
הנפקת מניות רגילות2.14M250.00K2.96M14.00K916.32K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-112.58K-411.32K-176.63K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.64M476.20K1.34M68.08K759.19K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים1.17M-859.98K1.27M-691.12K-477.92K
מזומנים בתחילת התקופה476.20K1.34M68.08K759.19K1.24M
מזומנים בסוף התקופה1.64M476.20K1.34M68.08K759.19K
תזרים מזומנים חופשי-862.17K-698.66K-1.47M-686.83K-1.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-575.11K-546.75K-701.86K-324.29K-708.84K
הוצאות הוניות-287.06K-151.91K-771.83K-362.54K-685.40K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Sienna Resources - תזרים מזומנים