Silverco Mining (SICO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.60M | -1.46M | -441.27K | -384.18K |
| רווח נקי | -17.80M | -7.60M | -510.08K | -520.07K |
| פחת והפחתות | 223.75K | 102.05K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.48M | 1.97M | 0 | 150.36K |
| שינוי בהון החוזר | -1.36M | 714.77K | -104.69K | -3.60K |
| יתרת לקוחות | -1.40M | -119.61K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.33K | 834.38K | -104.69K | -3.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.86M | 3.35M | 173.49K | -10.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.12M | 267.69K | -440.00K | -210.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.65K | -5.58M | -440.00K | -210.00K |
| רכישות, נטו | 4.74K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.25M | 5.85M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.58M | 2.54M | 1.38M | 601.72K |
| פירעון חוב | -230.97K | 500.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.66M | 2.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -845.19K | -35.01K | 1.38M | 601.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 1.93M | 502.83K | 7.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.13K | -370.66K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -877.10K | 985.00K | 495.29K | 7.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00M | 945.41K | 7.54K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 1.93M | 502.83K | 7.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.73M | -1.46M | -881.27K | -594.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.60M | -1.46M | -441.27K | -384.18K |
| הוצאות הוניות | -135.65K | -4.00 | -440.00K | -210.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD