Sharc International Systems Inc (SHRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -2.12M | -3.46M | -1.56M | -2.59M |
| רווח נקי | -3.48M | -3.72M | -3.90M | -4.82M | -3.04M |
| פחת והפחתות | 207.86K | 164.22K | 160.58K | 162.00K | 157.34K |
| מס הכנסה נדחה | -55.34K | -57.55K | 0 | -1.14K | -18.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 191.76K | 662.06K | 853.99K | 896.91K | 374.05K |
| שינוי בהון החוזר | 706.28K | 716.55K | -874.93K | 1.20M | -1.21M |
| יתרת לקוחות | 550.72K | -657.78K | 325.50K | 692.02K | -1.28M |
| מלאי | 337.38K | 208.64K | -783.97K | -8.47K | -192.14K |
| יתרת ספקים | 517.57K | 0 | -540.37K | 541.71K | 234.74K |
| הון חוזר אחר | -699.38K | 1.17M | 123.90K | -26.38K | 34.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 528.38K | 109.17K | 303.79K | 1.00M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.55K | -129.32K | -13.65K | -120.85K | -133.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45K | -18.96K | -13.65K | -120.85K | -108.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | -110.36K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.30M | 1.83M | 3.65M | -401.13K | 2.78M |
| פירעון חוב | 1.22M | 1.62M | -165.23K | -1.08M | -421.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 83.75K | 209.10K | 3.77M | 677.10K | 426.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 40.03K | 0 | 2.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.51K | 818.26K | 1.24M | 1.07M | 3.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -555.75K | -424.01K | 172.46K | -2.08M | 49.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 818.26K | 1.24M | 1.07M | 3.15M | 3.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.51K | 818.26K | 1.24M | 1.07M | 3.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.91M | -2.14M | -3.47M | -1.68M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -2.12M | -3.46M | -1.56M | -2.59M |
| הוצאות הוניות | -4.45K | -18.96K | -13.65K | -120.85K | -108.68K |
הנתונים מוצגים ב-CAD