Signature Resources (SGU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -2.38M | -1.09M | -3.61M | -977.85K |
| רווח נקי | -3.12M | -2.82M | -1.14M | -4.36M | -1.39M |
| פחת והפחתות | 337.40K | 311.58K | 357.04K | 360.15K | 207.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.34K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 119.01K | 74.90K | 109.86K | 365.03K | 711.89K |
| שינוי בהון החוזר | 601.89K | 34.93K | -319.30K | 264.50K | -18.77K |
| יתרת לקוחות | 46.28K | -87.13K | 37.19K | 202.48K | -191.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 555.61K | 122.05K | -356.48K | 62.02K | 172.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.24K | 22.99K | -95.71K | -180.83K | -492.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 330.48K | -442.66K | 206.75K | 1.11M | -8.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.52K | -42.66K | 0 | -182.03K | -6.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 400.00K | 0 | 0 | 1.29M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -400.00K | 206.75K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.15M | 2.79M | 998.48K | 2.43M | 8.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.85M | 2.80M | 813.00K | 2.45M | 8.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 300.00K | -7.00K | -14.52K | -15.86K | 577.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.37M | 90.49K | 121.18K | 3.22K | 75.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.28M | -30.69K | 117.96K | -72.06K | -386.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.49K | 121.18K | 3.22K | 75.28K | 462.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.37M | 90.49K | 121.18K | 3.22K | 75.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | -2.42M | -1.09M | -3.80M | -7.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -2.38M | -1.09M | -3.61M | -977.85K |
| הוצאות הוניות | 0 | -42.66K | -2.00 | -182.03K | -6.96M |
הנתונים מוצגים ב-CAD