Slate Grocery REIT (SGR.UN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.17 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.17 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.51 | 0.70 | 0.22 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 0.86 | 1.54 | 0.25 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.46B | -1.32B | -1.31B | -1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 1.98 | 1.73 | 1.69 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.58 | 3.32 | 3.25 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 0.85 | 1.05 | 0.23 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.83 | 1.97 | 1.90 | 1.91 | 1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.77 | 1.98 | 2.05 | 2.15 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.17 | 23.13 | 20.88 | 20.70 | 19.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.34 | 9.87 | 8.90 | 13.12 | 7.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.52% | 64.84% | 64.74% | 64.18% | 71.79% |
| שיעור EBIT | 61.19% | 60.86% | 61.43% | 42.68% | 121.17% |
| שיעור EBITDA | 61.19% | 60.86% | 61.43% | 42.68% | 79.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.16% | 62.03% | 61.99% | 61.43% | 28.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.42% | 29.34% | 28.81% | 10.59% | 97.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.38% | 20.33% | 18.97% | 6.69% | 72.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.89% | 26.25% | 24.85% | 9.95% | 78.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.68% | 69.29% | 65.83% | 63.15% | 74.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.02% | 47.31% | 46.48% | 17.24% | 348.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 1.84% | 1.78% | 0.61% | 5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.97% | 6.58% | 5.89% | 1.98% | 17.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.69% | 5.94% | 6.08% | 6.62% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 5.14% | 5.13% | 5.36% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 1.84% | 1.78% | 0.61% | 5.67% |
| תשואת רווחים | 5.89% | 6.59% | 6.97% | 2.52% | 19.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.84 | 8.61 | 8.93 | 9.17 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 5.11 | 4.16 | 4.36 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.02 | -3.74 | -1.25 | -1.10 | -3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.40 | -29.08 | -46.90 | -43.97 | 1.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.59 | 42.38 | 40.87 | 39.81 | 49.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.74 |
| ימי אשראי מספקים | 82.99 | 71.46 | 87.77 | 83.78 | 118.93 |
| מחזור תפעולי | 24.59 | 42.38 | 40.87 | 39.81 | 120.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 1.13 | 1.20 | 1.29 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.02 | 1.13 | 1.21 | 0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.17 | 1.29 | 1.36 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.40 | 10.70 | 18.05 | 16.88 | 8.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.33% | 9.22% | 11.79% | 13.31% | 7.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.26 | 16.09 | 14.80 | 39.67 | 5.22 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 3.08 | 2.72 | 2.65 | 3.79 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.00 | 0.84 | 0.78 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.72 | 10.84 | 8.48 | 7.51 | 12.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 9.83 | 8.01 | 7.07 | 11.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 2.62 | 0.09 | -0.45 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.00 | 0.84 | 0.78 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 14.72 | 14.94 | 13.33 | 19.33 | 12.68 |
| שווי חברה | 2.01B | 1.94B | 1.71B | 1.68B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | 14.94 | 13.33 | 19.33 | 12.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.00 | 9.09 | 8.19 | 8.25 | 10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.31 | 31.95 | 25.55 | 23.37 | 34.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.35 | 28.97 | 24.13 | 21.99 | 30.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.15 | 14.11 | 14.44 | 14.63 | 15.42 |
| הון עצמי למניה | 11.16 | 11.12 | 11.39 | 11.60 | 12.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.77 | 3.60 | 3.54 | 3.43 | 2.94 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.23 | 2.13 |
| נטל מס | 0.62 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.25 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.25 | 1.40 | 3.52 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD