Sigma Lithium (SGML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.25 | 0.85 | 1.17 | 3.06 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.14 | 0.70 | 1.01 | 3.31 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.03 | 0.42 | 0.53 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.17 | -0.15 | -0.11 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.01 | -0.16 | -0.25 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.02 | -0.27 | -1.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -303.45M | -187.87M | -204.28M | -130.28M | -11.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 0.36 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.26 | 2.53 | 1.91 | 0.82 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.45 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.19 | 0.55 | 0.40 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.81 | 5.19 | 3.54 | 2.27 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | -0.11 | -0.09 | -0.25 | -118.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | -0.54 | 0.07 | -1.18 | -108.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.59 | 1.49 | 2.64 | 1.81 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.01 | -101.57 | -5.83 | -22.87 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.83% | 16.75% | 20.45% | 49.05% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 18.08% | -10.64% | 1.21% | -7.26% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 28.44% | -1.23% | -15.46% | -2.71% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.35% | -11.05% | 1.21% | -11.94% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.14% | -31.25% | -43.29% | -17.40% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.72% | -45.62% | -33.52% | -21.10% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.98% | -45.62% | -33.52% | -21.10% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 276.32% | 145.96% | 77.44% | 121.31% | 103.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29.31% | 282.72% | -3,570.25% | 145.73% | 104.96% |
| תשואה על הנכסים | -5.80% | -17.08% | -14.87% | -7.85% | -42.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.53% | -88.62% | -52.68% | -17.85% | -72.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.26% | -13.04% | 0.81% | -5.93% | -44.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.09% | -5.48% | 0.48% | -5.46% | -44.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.80% | -17.08% | -14.87% | -7.85% | -42.79% |
| תשואת רווחים | -3.31% | -2.50% | -3.92% | -0.85% | -3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 15.55 | 8.08 | 3.82 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.31 | 1.85 | 3.54 | 1.30 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 4.43 | 7.15 | 4.75 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.68 | 0.77 | 0.76 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.88 | -1.26 | -153.77 | 3.72 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.00 | -91.40 | -6.97 | -108.97 | -128,311.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.57 | 23.48 | 45.15 | 95.44 | 0 |
| ימי מלאי | 127.79 | 82.48 | 51.03 | 76.85 | -34,403.04 |
| ימי אשראי מספקים | 279.37 | 197.36 | 103.15 | 281.26 | 93,908.77 |
| מחזור תפעולי | 211.37 | 105.96 | 96.18 | 172.30 | -34,403.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.02 | -0.22 | -0.29 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | -0.08 | -0.43 | -0.71 | -1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.42 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | -3.45 | 1.95 | 2.49 | 24.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.86 | 0.22 | -1.05 | -0.67 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.86 | 0.22 | -1.05 | -0.67 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.02 | -0.10 | -0.17 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.02 | -0.12 | -0.17 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.99% | -0.42% | -2.65% | -1.70% | -3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.76 | -40.11 | -25.54 | -118.05 | -29.12 |
| מכפיל מכירות | 5.99 | 18.26 | 8.56 | 24.91 | 0 |
| מכפיל הון | 10.17 | 35.48 | 13.46 | 21.07 | 21.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.04 | -238.06 | -37.69 | -58.96 | -28.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.77 | 821.76 | -73.41 | -146.63 | -706.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | 1.40 | -0.32 | 1.61 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.17 | 35.48 | 13.46 | 21.07 | 21.01 |
| מכפיל שווי חברה | 27.08 | -1,589.87 | -61.22 | -942.96 | -29.63 |
| שווי חברה | 1.08B | 2.15B | 1.98B | 4.63B | 3.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.08 | -1,589.87 | -61.22 | -942.96 | -29.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.70 | 19.51 | 9.46 | 25.53 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.75 | -254.30 | -41.66 | -60.43 | -28.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.87 | 877.84 | -81.14 | -150.27 | -689.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.51 | 1.20 | 1.98 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.51 | 1.20 | 1.98 | 1.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.78 | -0.46 | 0.23 | -0.21 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 0.99 | 1.88 | 1.68 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.45 | -0.63 | -0.35 | -1.31 |
| נטל מס | 2.76 | 1.46 | 0.77 | 1.21 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.39 | 2.94 | -35.70 | 2.40 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.54 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.26 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.87 | -0.05 | 0.35 | 0.81 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD