Scorpio Gold (SGLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29M | -4.36M | -1.44M | -1.69M | -2.60M |
| רווח נקי | 3.11M | -15.25M | -2.27M | -2.21M | -4.68M |
| פחת והפחתות | 254.36K | 25.30K | 42.11K | 55.70K | 155.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -374.75K | 2.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.31M | 514.31K | 0 | 216.60K | 2.06K |
| שינוי בהון החוזר | -763.49K | -490.84K | 746.78K | 313.67K | -1.51M |
| יתרת לקוחות | -183.06K | 4.99K | 29.12K | 81.92K | -120.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -448.84K |
| הון חוזר אחר | -580.43K | -495.83K | 717.66K | 231.75K | 203.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.20M | 10.85M | 43.26K | 308.76K | 744.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.47K | -2.30M | 130.52K | -687.56K | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.17M | -1.09M | -72.48K | -864.48K | -1.67M |
| רכישות, נטו | 5.76M | 0 | 0 | 230.32K | 78.99K |
| רכישת השקעות | 0 | -28.00 | 0 | 0 | -139.16K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.38K |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.95K | -1.21M | 203.00K | -53.40K | -111.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.79M | 6.37M | 1.27M | 2.43M | 450.00K |
| פירעון חוב | -547.92K | 473.69K | 922.36K | 2.43M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.34M | 5.85M | 350.97K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 43.76K | 1.27M | 0 | 450.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.34M | -5.04K | 294.85K | 331.90K | 278.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.71K | -11.83K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.34M | -299.89K | -37.05K | 52.92K | -3.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -5.04K | 294.85K | 331.90K | 278.98K | 4.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.34M | -5.04K | 294.85K | 331.90K | 278.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.46M | -5.45M | -1.51M | -2.55M | -4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29M | -4.36M | -1.44M | -1.69M | -2.60M |
| הוצאות הוניות | -6.17M | -1.09M | -72.48K | -864.48K | -1.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD