Solstice Gold (SGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -1.33M | -920.01K | -3.82M | -5.45M |
| רווח נקי | -1.80M | -1.15M | -886.48K | -3.52M | -5.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 960.52K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.99K | 309.18K | 437.78K |
| שינוי בהון החוזר | 195.87K | -159.42K | 42.17K | -20.24K | -39.46K |
| יתרת לקוחות | 54.42K | -77.79K | 8.96K | 34.60K | -16.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 141.44K | -81.62K | 33.21K | -54.85K | -23.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.99K | -18.70K | -1.05M | -589.44K | -481.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 19.81K | 194.81K | 38.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.81K | 194.81K | 38.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.49M | 1.27M | 525.73K | 2.67M | 6.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M | 1.27M | 563.32K | 2.71M | 4.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -37.60K | -36.14K | 1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 469.61K | 344.59K | 378.67K | 578.15K | 1.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 125.02K | -34.08K | -199.48K | -1.11M | 964.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.59K | 378.67K | 578.15K | 1.69M | 721.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 469.61K | 344.59K | 378.67K | 578.15K | 1.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.36M | -1.33M | -920.01K | -3.82M | -9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -1.33M | -920.01K | -3.82M | -5.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | -4.05M |
הנתונים מוצגים ב-CAD