NXT Energy Solutn (SFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | -3.98M | -4.83M | -2.93M | -1.03M |
| רווח נקי | -2.32M | -9.08M | -5.45M | -6.73M | -3.12M |
| פחת והפחתות | 1.92M | 2.15M | 1.76M | 1.77M | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 702.88K | 268.73K | 241.27K | 215.28K | 287.90K |
| שינוי בהון החוזר | -4.27M | 1.50M | -1.29M | 1.76M | 13.72K |
| יתרת לקוחות | -4.16M | 1.72M | -1.84M | 784.50K | 123.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -741.33K | -14.38K |
| יתרת ספקים | 176.47K | -438.20K | 559.35K | 741.33K | 14.38K |
| הון חוזר אחר | -283.85K | 219.82K | -17.52K | 229.28K | -109.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.12M | 1.19M | -87.50K | 59.95K | 12.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -439.11K | -27.03K | -32.32K | 550.00K | -274.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.45K | -27.03K | -32.32K | 0 | -65.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -349.66K | 0 | 0 | 0 | -208.74K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 550.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.21M | 4.31M | 5.01M | 389.22K | 875.43K |
| פירעון חוב | -677.08K | 4.62M | 3.35M | -92.77K | 848.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.89M | 41.62K | 1.63M | 432.24K | 69.26K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.70K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -359.71K | 36.25K | 49.74K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 730.40K | 401.71K | 263.44K | 2.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.19K | 19.50K | -6.57K | 369.00 | -497.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.85M | 328.68K | 138.28K | -1.99M | -432.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 730.40K | 401.71K | 263.44K | 2.26M | 2.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 730.40K | 401.71K | 263.44K | 2.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07M | -4.00M | -4.86M | -2.93M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | -3.97M | -4.83M | -2.93M | -1.03M |
| הוצאות הוניות | -89.45K | -27.03K | -32.32K | 0 | -65.31K |
הנתונים מוצגים ב-CAD