Trigon Metals Inc (SF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.77K | -4.08M | -8.45M | -2.60M | -2.28M |
| רווח נקי | -3.12M | -1.47M | -18.21M | -5.70M | -5.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.04M | 722.98K | 194.29K | 18.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.23M | 19.96K | 118.36K | 950.25K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | 593.47K | -1.85M | 1.86M | -19.04K |
| יתרת לקוחות | -1.11K | -1.22M | 1.41M | -2.25M | -93.85K |
| מלאי | 0 | -1.43M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.47M | 3.24M | -3.26M | 4.10M | 74.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 515.73K | -5.26M | 10.77M | 88.92K | 2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.19M | -18.26M | -5.14M | -13.82M | -783.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.14M | -5.14M | -13.83M | -814.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.24K | 38.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.19M | -124.48K | 0 | -1.73K | -7.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.73M | 3.02M | 34.00M | 14.07M | 4.08M |
| פירעון חוב | 1.38M | -1.19M | -7.41M | 2.06M | -344.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.76M | 3.78M | -25.40K | 8.94M | 4.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -404.17K | 428.45K | 41.40M | 3.06M | 180.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 1.42M | 20.73M | 319.87K | 2.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 6.67K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -379.68K | -19.32M | 20.41M | -2.33M | 1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 20.73M | 319.87K | 2.65M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 1.42M | 20.73M | 319.87K | 2.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.77K | -22.34M | -13.59M | -16.43M | -3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.77K | -4.08M | -8.45M | -2.60M | -2.28M |
| הוצאות הוניות | 0 | -18.26M | -5.14M | -13.83M | -814.35K |
הנתונים מוצגים ב-CAD