Santacruz Silver Mining (SCZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.41 | 1.36 | 0.72 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.04 | 1.11 | 0.50 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.76 | 0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.50 | 0.43 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 373.16 | 249.69 | 1.75 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.77M | -45.81M | -69.01M | -224.81M | -205.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 3.28 | -1.70 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 2.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | -0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.49 | 2.85 | 62.61 | -25.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 22.61 | 10.22 | 2.07 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.97 | 30.36 | 14.75 | 3.19 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.43 | -0.62 | 0.25 | 3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.22% | 33.52% | 27.19% | 25.46% | 8.21% |
| שיעור EBIT | 27.78% | 23.72% | 11.60% | 11.49% | -3.49% |
| שיעור EBITDA | 34.23% | 30.34% | 18.56% | 20.18% | 1.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.65% | 25.40% | 11.60% | 3.16% | 0.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.07% | 22.89% | 67.86% | 10.50% | -5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 12.94% | 58.12% | 6.43% | -6.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.03% | 12.94% | 58.12% | 6.43% | -6.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.02% | 56.52% | 85.65% | 61.21% | 132.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.51% | 90.10% | 585.23% | 331.93% | -21,200.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.63% | 9.47% | 43.98% | 4.76% | -5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.53% | 23.58% | 125.23% | 298.21% | 141.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.74% | 28.73% | 13.30% | 4.25% | 0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.24% | 16.23% | 11.38% | 2.38% | 0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.91% | 9.81% | 45.87% | 4.97% | -5.67% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 4.88% | 240.71% | 24.98% | -18.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 3.69 | 2.83 | 3.85 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 11.47 | 6.28 | 6.37 | 5.47 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 3.77 | 6.35 | 5.67 | 8.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.03 | 1.96 | 1.69 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.20 | 5.94 | 180.94 | -13.72 | -41.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.08 | 137.51 | 128.98 | 92.42 | 77.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.82 | 98.86 | 128.79 | 94.81 | 129.74 |
| ימי מלאי | 96.08 | 96.75 | 57.46 | 64.32 | 42.04 |
| ימי אשראי מספקים | 31.81 | 58.10 | 57.27 | 66.71 | 94.24 |
| מחזור תפעולי | 182.90 | 195.61 | 186.25 | 159.13 | 171.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.88 | 0.61 | 0.34 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.54 | 0.36 | 0.09 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.61 | 0.58 | 0.27 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 2.58 | 2.41 | 1.37 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 2.58 | 2.41 | 1.37 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 50.84 | 16.22 | 1.67 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.85% | 5.60% | 46.56% | 12.53% | 13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.62 | 20.50 | 0.42 | 4.00 | -5.54 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 2.65 | 0.24 | 0.26 | 0.37 |
| מכפיל הון | 2.93 | 4.83 | 0.52 | 11.94 | -7.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.09 | 17.85 | 2.15 | 7.98 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 10.94 | 1.26 | 2.17 | 3.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.28 | 0.00 | -0.02 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 4.83 | 0.52 | 11.94 | -7.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 8.31 | 0.68 | 1.53 | 24.45 |
| שווי חברה | 621.05M | 822.91M | 35.97M | 77.47M | 120.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.31 | 8.31 | 0.68 | 1.53 | 24.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.52 | 0.13 | 0.31 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.95 | 16.97 | 1.13 | 9.57 | 8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 10.40 | 0.66 | 2.60 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.13 | 1.82 | 1.30 | -0.10 | -0.28 |
| הון עצמי למניה | 2.30 | 1.99 | 1.47 | 0.06 | -0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.43 | 0.14 | 0.39 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 4.54 | 3.63 | 3.17 | 2.87 | 3.29 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.47 | 1.84 | 0.18 | -0.22 |
| נטל מס | 0.40 | 0.57 | 0.86 | 0.61 | 1.32 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.96 | 5.85 | 0.91 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.87 | 0.33 | 1.84 | -1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD