Scotch Creek Ventures (SCV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -511.16K | -237.22K | -789.70K | -2.85M | -2.08M |
| רווח נקי | -701.17K | -9.58M | -1.01M | -3.80M | -2.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 9.07M | 1.01M | 3.80M | 2.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 158.07K | 586.34K | 467.24K |
| שינוי בהון החוזר | 56.07K | 276.43K | 62.41K | 364.41K | -499.53K |
| יתרת לקוחות | -11.72K | -9.95K | 88.07K | -19.06K | -55.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 67.79K | 286.38K | -25.66K | 383.47K | -443.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.94K | -1.39K | -1.01M | -3.80M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -150.28K | -937.10K | -1.99M | -564.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -148.31K | -937.10K | -1.94M | -564.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.97K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -48.83K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 506.66K | 183.00K | 100.00K | 470.19K | 8.83M |
| פירעון חוב | -10.82K | 183.00K | 0 | 0 | -116.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 517.47K | 0 | 100.00K | 470.19K | 9.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.73K | 14.22K | 218.71K | 1.85M | 6.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.50K | -204.49K | -1.63M | -4.37M | 6.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.22K | 218.71K | 1.85M | 6.22M | 33.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.73K | 14.22K | 218.71K | 1.85M | 6.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -511.16K | -237.22K | -789.70K | -4.80M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -511.16K | -237.22K | -789.70K | -2.85M | -2.08M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -5.00 | -2.00 | -1.94M | -564.89K |
הנתונים מוצגים ב-CAD