דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Scottie Resources Corp (SCOT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.46M-7.28M-11.00M-6.46M-5.97M
רווח נקי-10.94M-3.89M-19.07M-9.52M-6.39M
פחת והפחתות78.79K74.64K74.28K75.92K29.82K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות853.92K794.99K1.37M257.74K464.02K
שינוי בהון החוזר3.21M-990.03K-1.14M3.74M282.50K
יתרת לקוחות1.03M-379.85K-449.84K-323.47K40.80K
מלאי000323.47K-398.90K
יתרת ספקים0002.32M398.90K
הון חוזר אחר2.19M-610.18K-687.72K1.42M241.70K
פריטים אחרים שאינם במזומן-669.81K-3.27M7.77M-1.02M-351.95K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-243.96K8.09M-104.95K-1.81M2.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-200.76K-10.60K-124.95K-1.66M-800.29K
רכישות, נטו00002.87M
רכישת השקעות-43.20K00-144.93K-48.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000048.00K
פעילויות השקעה אחרות08.10M20.00K-144.93K-48.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון11.56M7.03M9.02M4.54M6.47M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות11.56M7.31M9.70M5.01M7.02M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00-677.78K-470.23K-550.33K
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.15M9.30M1.46M3.54M7.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים3.85M7.84M-2.08M-3.73M2.52M
מזומנים בתחילת התקופה9.30M1.46M3.54M7.27M4.74M
מזומנים בסוף התקופה13.15M9.30M1.46M3.54M7.27M
תזרים מזומנים חופשי-7.66M-7.29M-11.12M-8.12M-6.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.46M-7.28M-11.00M-6.46M-5.97M
הוצאות הוניות-200.76K-10.60K-124.95K-1.66M-800.29K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Scottie Resources Corp - תזרים מזומנים