Steadright Critical Minerals, Inc. (SCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64M | -252.22K | -243.36K | -363.11K | -119.81K |
| רווח נקי | -2.77M | -1.09M | -549.54K | -585.84K | -326.67K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 640.33K | 209.59K | 0 | 103.33K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -845.79K | 9.14K | 173.10K | 19.40K | 177.96K |
| יתרת לקוחות | -167.76K | 16.14K | 27.76K | -42.80K | -18.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 353.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.03M | -7.00K | 145.34K | 62.19K | 196.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 342.05K | 615.11K | 133.08K | 100.00K | 37.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -732.77K | 97.00K | 23.87K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -830.77K | 62.00K | 1.37K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.00K | 35.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 22.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.36M | 173.30K | 20.00K | 276.17K | 420.55K |
| פירעון חוב | 0 | 31.30K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.72M | 142.00K | 20.00K | 332.47K | 420.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | 0 | 0 | -56.30K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -339.96K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 36.82K | 18.75K | 218.61K | 305.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 994.55K | 18.08K | -199.86K | -86.94K | 300.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.82K | 18.75K | 218.61K | 305.55K | 4.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 36.82K | 18.75K | 218.61K | 305.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.64M | -252.22K | -243.36K | -363.11K | -119.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64M | -252.22K | -243.36K | -363.11K | -119.81K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD