Imperial Mining Group Class A (SCD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -652.80K | -2.11M | -763.30K | -1.13M | -1.07M |
| רווח נקי | -1.46M | -1.93M | -1.22M | -819.26K | -3.51M |
| פחת והפחתות | 677.00 | 677.00 | 781.00 | 3.10K | 2.32K |
| מס הכנסה נדחה | -199.55K | -729.83K | -378.22K | -630.42K | -294.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 184.35K | 260.02K | 201.44K | 293.30K | 776.72K |
| שינוי בהון החוזר | 780.10K | -292.56K | 627.36K | 18.84K | -118.05K |
| יתרת לקוחות | 459.64K | -310.67K | 272.51K | 52.28K | -229.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 320.46K | 18.12K | 354.85K | -33.44K | 111.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.30K | 577.72K | 4.65K | 0 | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -697.89K | -2.52M | -1.96M | -2.69M | -2.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -2.59M | -2.77M | -3.40M | -3.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 236.35K | 450.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 435.54K | 67.90K | 815.11K | 469.28K | 155.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65M | 3.04M | 2.46M | 5.28M | 3.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -12.22K | -13.33K | 30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M | 3.22M | 2.61M | 5.36M | 3.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 153.11K | -180.39K | -136.34K | -64.22K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 397.36K | 101.96K | 1.70M | 1.95M | 501.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 295.41K | -1.59M | -258.32K | 1.45M | -155.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.96K | 1.70M | 1.95M | 501.27K | 656.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 397.36K | 101.96K | 1.70M | 1.95M | 501.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -4.70M | -3.54M | -4.53M | -4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -652.80K | -2.11M | -763.30K | -1.13M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -1.13M | -2.59M | -2.77M | -3.40M | -3.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD