Serabi Gold (SBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.08M | 30.88M | 12.09M | 1.96M | 14.80M |
| רווח נקי | 53.91M | 27.82M | 6.58M | -983.05K | 9.95M |
| פחת והפחתות | 9.65M | 4.27M | 6.24M | 6.57M | 6.05M |
| מס הכנסה נדחה | 846.39K | 0 | 0 | 0 | 1.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 382.00K | 248.91K | 197.34K | 249.21K | 270.63K |
| שינוי בהון החוזר | -8.59M | -2.79M | -27.82K | -7.67M | -2.23M |
| יתרת לקוחות | -12.33M | -2.51M | 1.61M | 0 | 0 |
| מלאי | -1.73M | -2.73M | -2.83M | -1.44M | -331.40K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.47M | 2.44M | 1.19M | -6.23M | -1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.88M | 1.33M | -891.51K | 3.78M | -282.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.60M | -18.39M | -6.74M | -10.96M | -23.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.98M | -18.95M | -7.38M | -11.26M | -18.09M |
| רכישות, נטו | 384.91K | 0 | 0 | 0 | -5.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 564.09K | 639.83K | 298.21K | 379.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -513.55K | -885.34K | -1.27M | 3.89M | 14.24M |
| פירעון חוב | -157.23K | 0 | -96.40K | 4.92M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -356.32K | -885.34K | -1.17M | -1.03M | -655.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.24M | 22.18M | 11.55M | 7.20M | 12.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.56M | -974.99K | 266.26K | 94.97K | -206.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.41M | 10.63M | 4.36M | -5.02M | 5.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.83M | 11.55M | 7.20M | 12.22M | 6.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.24M | 22.18M | 11.55M | 7.20M | 12.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.42M | 11.93M | 4.72M | -9.31M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.08M | 30.88M | 12.09M | 1.96M | 14.80M |
| הוצאות הוניות | -22.66M | -18.95M | -7.38M | -11.26M | -18.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD