Atha Energy Corp. (SASK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79M | -10.35M | -4.21M | -220.10K | -6.66K |
| רווח נקי | -8.38M | -11.41M | -13.98M | -1.03M | -210.71K |
| פחת והפחתות | 298.20K | 227.13K | 29.96K | 13.60K | 109.97K |
| מס הכנסה נדחה | 3.22M | 3.48M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.17M | 8.86M | 567.31K | 437.00 |
| שינוי בהון החוזר | 756.90K | -3.16M | -1.12M | 229.24K | 103.96K |
| יתרת לקוחות | 1.31M | -1.06M | -774.66K | -30.03K | -5.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -554.26K | -2.10M | -1.12M | 259.27K | 109.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -682.95K | -4.65M | 2.00M | 624.55K | -10.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.21M | -18.10M | -18.32M | -1.19M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.69M | -31.16M | -18.32M | -142.91K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 2.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.48M | 10.36M | 0 | -1.05M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.44M | -608.26K | 19.03M | 42.09M | 25.00K |
| פירעון חוב | 0 | -177.23K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.63M | -431.03K | 19.49M | 8.41M | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -181.43K | 0 | -467.88K | 33.69M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 8.15M | 37.20M | 40.70M | 18.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.47M | -29.06M | -3.50M | 40.68M | 18.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.02M | 37.20M | 40.70M | 18.34K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 8.15M | 37.20M | 40.70M | 18.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.82M | -41.51M | -22.53M | -363.01K | -6.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79M | -10.35M | -4.21M | -220.10K | -6.66K |
| הוצאות הוניות | -25.25K | -31.16M | -18.32M | -142.91K | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD