Saputo Inc. (SAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 1.19B | 1.19B | 1.03B | 693.00M |
| רווח נקי | 690.00M | -147.00M | 265.00M | 622.00M | 274.00M |
| פחת והפחתות | 598.00M | 605.00M | 595.00M | 582.00M | 560.00M |
| מס הכנסה נדחה | -7.00M | 162.00M | 139.00M | 153.00M | 131.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.00M | 49.00M | 67.00M | 37.00M |
| שינוי בהון החוזר | 141.00M | -41.00M | -2.00M | -367.00M | -252.00M |
| יתרת לקוחות | 13.00M | -55.00M | -55.00M | -205.00M | -316.00M |
| מלאי | 122.00M | 109.00M | -195.00M | -396.00M | -250.00M |
| יתרת ספקים | 3.00M | -93.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.00M | -2.00M | 248.00M | 234.00M | 314.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.00M | 588.00M | 145.00M | -32.00M | -57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.00M | -243.00M | -652.00M | -632.00M | -799.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.00M | -416.00M | -654.00M | -641.00M | -498.00M |
| רכישות, נטו | 39.00M | 131.00M | 2.00M | 9.00M | -301.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.00M | 42.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -998.00M | -1.17B | -343.00M | -369.00M | -72.00M |
| פירעון חוב | -148.00M | -475.00M | -41.00M | -147.00M | 175.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 212.00M | 1.00M | 11.00M | 45.00M | 42.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -680.00M | -149.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -324.00M | -320.00M | -245.00M | -199.00M | -209.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.00M | -226.00M | -68.00M | -68.00M | -80.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 444.00M | 257.00M | 466.00M | 263.00M | 165.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 9.00M | 7.00M | 74.00M | 34.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 187.00M | -209.00M | 203.00M | 98.00M | -144.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.00M | 466.00M | 263.00M | 165.00M | 309.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 444.00M | 257.00M | 466.00M | 263.00M | 165.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.18B | 815.00M | 537.00M | 384.00M | 195.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 1.19B | 1.19B | 1.03B | 693.00M |
| הוצאות הוניות | -330.00M | -379.00M | -654.00M | -641.00M | -498.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD