Sanu Gold Corp. (SANU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.64M | -7.88M | -1.49M | -3.72M | -865.99K |
| רווח נקי | -11.45M | -1.91M | -1.91M | -2.89M | -895.48K |
| פחת והפחתות | 64.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 189.53K | 449.20K | 165.06K |
| שינוי בהון החוזר | -252.48K | -156.44K | 225.16K | -1.28M | -135.57K |
| יתרת לקוחות | -575.04K | -60.96K | 31.65K | 267.01K | -30.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.51K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 195.28K | -1.56M | -105.51K |
| הון חוזר אחר | 322.55K | -95.48K | -1.77K | 7.52K | -105.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 998.40K | -5.82M | 1.39K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.43M | -3.61M | -2.70M | -1.69M | -3.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.25K | -114.32K | -2.70M | -2.44M | -3.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 754.11K | 81.35K |
| רכישת השקעות | 0 | -3.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -302.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 369.50K | 19.28M | 3.51M | 2.92M | 6.79M |
| פירעון חוב | 0 | -175.00K | 175.00K | 0 | -3.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 369.50K | 19.46M | 3.45M | 3.00M | 3.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -116.98K | -75.27K | 3.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.10M | 7.94M | 150.52K | 832.39K | 3.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.16M | 7.79M | -681.87K | -2.48M | 2.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.94M | 150.52K | 832.39K | 3.32M | 694.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.10M | 7.94M | 150.52K | 832.39K | 3.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.68M | -8.00M | -4.19M | -6.16M | -3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.64M | -7.88M | -1.49M | -3.72M | -865.99K |
| הוצאות הוניות | -49.25K | -114.32K | -2.70M | -2.44M | -3.08M |
הנתונים מוצגים ב-CAD