Atlas Salt Inc (SALT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30M | -1.02M | -3.47M | -1.07M | -1.10M |
| רווח נקי | -3.71M | -3.68M | -4.84M | -2.45M | -2.17M |
| פחת והפחתות | 52.90K | 42.45K | 12.91K | 3.39K | 1.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 169.00K | 1.38M | 1.48M | 1.13M | 986.46K |
| שינוי בהון החוזר | -1.25M | 632.59K | -342.06K | 913.88K | 84.69K |
| יתרת לקוחות | -18.83K | -269.82K | 304.06K | 116.61K | -57.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.23M | 902.41K | -646.11K | 797.27K | 142.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -560.92K | 603.24K | 222.45K | -1.34M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.96M | -3.28M | -3.34M | -3.47M | -543.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.79M | -3.27M | -3.73M | -3.29M | -901.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -354.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -175.56K | 0 | 0 | -354.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 354.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.02K | 397.58K | 173.16K | 357.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.19M | 143.07K | 9.72M | 5.00M | 10.17M |
| פירעון חוב | 548.54K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.61M | 0 | 10.00M | 5.00M | 8.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.88K | -78.18K | -289.59K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -890.17K | 121.25K | 14.07K | 5.00M | 1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.97M | 8.03M | 12.19M | 9.27M | 8.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.07M | -4.16M | 2.92M | 465.64K | 8.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.03M | 12.19M | 9.27M | 8.80M | 280.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.97M | 8.03M | 12.19M | 9.27M | 8.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.08M | -4.29M | -7.20M | -4.35M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30M | -1.02M | -3.47M | -1.07M | -1.10M |
| הוצאות הוניות | -4.79M | -3.27M | -3.73M | -3.29M | -901.41K |
הנתונים מוצגים ב-CAD