Sable Resources (SAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.95M | -6.17M | -10.39M | -13.62M | -9.83M |
| רווח נקי | 18.40M | -6.25M | -14.22M | -13.81M | -10.14M |
| פחת והפחתות | 101.76K | 105.02K | 104.82K | 80.55K | 46.60K |
| מס הכנסה נדחה | 837.44K | 511.11K | 1.89M | 3.25M | 1.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 186.12K | 0 | 144.30K | 312.53K | 493.00K |
| שינוי בהון החוזר | -827.84K | -654.49K | -2.31M | -3.44M | -2.08M |
| יתרת לקוחות | -1.06M | -606.31K | -1.89M | -2.46M | -1.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.46M | 1.74M |
| יתרת ספקים | 9.10K | 0 | -416.33K | -45.88K | 417.02K |
| הון חוזר אחר | 226.08K | -48.19K | -4.42K | -3.40M | -2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.65M | 622.65K | 3.99M | -15.53K | -49.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.16M | 3.23M | 4.95M | 6.16M | 2.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -753.02K | -482.94K | -554.91K | -701.21K | -567.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 974.68K | 1.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.91M | 3.71M | 5.51M | 5.88M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.51M | -31.23K | -30.24K | 1.71M | 12.68M |
| פירעון חוב | -26.81K | -31.23K | -30.24K | -29.28K | -26.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.74M | 0 | 0 | 1.74M | 12.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 800.00K | 0 | 0 | 0 | 207.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.84M | 9.06M | 12.02M | 17.15M | 22.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.85K | 56.29K | 336.20K | 159.03K | -13.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.78M | -2.92M | -5.13M | -5.60M | 5.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.06M | 11.98M | 17.15M | 22.75M | 17.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.84M | 9.06M | 12.02M | 17.15M | 22.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.70M | -6.66M | -10.95M | -14.32M | -10.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.95M | -6.17M | -10.39M | -13.62M | -9.83M |
| הוצאות הוניות | -753.02K | -482.94K | -554.91K | -701.21K | -567.66K |
הנתונים מוצגים ב-CAD