Resverlogix (RVX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -3.89M | -2.51M | -3.54M | -8.02M |
| רווח נקי | -7.90M | -7.64M | -16.74M | -3.61M | -24.77M |
| פחת והפחתות | 437.53K | 348.00K | 716.00K | 1.01M | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 14.00K | 15.00K | 18.00K | 12.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 304.00K | 1.25M | 2.39M | 2.62M |
| שינוי בהון החוזר | 402.93K | -571.00K | 714.00K | 4.74M | 4.65M |
| יתרת לקוחות | -682.75K | 0 | 219.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 138.38K | -377.00K | 0 | -8.00K | -72.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 947.30K | -194.00K | 495.00K | 4.74M | 4.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | 3.65M | 11.54M | -8.08M | 8.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -660.36K | -377.00K | -516.00K | -473.00K | -833.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -708.18K | -472.00K | -448.00K | -450.00K | -877.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.82K | 95.00K | -68.00K | -23.00K | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.39M | 4.36M | 2.99M | 4.06M | 8.81M |
| פירעון חוב | 4.39M | 6.00M | 2.75M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 278.00K | 4.61M | 4.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.64M | -39.00K | 448.00K | 5.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.80K | 99.00K | 5.00K | 40.00K | 6.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -2.00K | 0 | -15.00K | -31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.12K | 94.00K | -35.00K | 34.00K | -81.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.68K | 5.00K | 40.00K | 6.00K | 87.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.80K | 99.00K | 5.00K | 40.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73M | -4.36M | -2.96M | -3.99M | -8.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -3.89M | -2.51M | -3.54M | -8.02M |
| הוצאות הוניות | -9.16K | -472.00K | -448.00K | -450.00K | -877.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD