Russel Metals (RUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.50M | 343.90M | 461.70M | 359.90M | 304.50M |
| רווח נקי | 168.80M | 161.00M | 266.70M | 371.90M | 432.20M |
| פחת והפחתות | 93.00M | 76.00M | 68.00M | 66.10M | 57.90M |
| מס הכנסה נדחה | 53.70M | 53.10M | -2.50M | 115.60M | 147.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.80M | 15.40M |
| שינוי בהון החוזר | -84.60M | 102.70M | 146.30M | 18.10M | -257.80M |
| יתרת לקוחות | -23.40M | 75.20M | 39.30M | 62.40M | -160.80M |
| מלאי | -86.60M | 78.70M | 111.90M | 45.00M | -337.60M |
| יתרת ספקים | 29.50M | -50.00M | -14.50M | -83.80M | 253.90M |
| הון חוזר אחר | -4.10M | -1.20M | 9.60M | -5.50M | -13.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.40M | -48.90M | -16.80M | -212.00M | -75.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.50M | -417.70M | -5.30M | -6.50M | -107.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.40M | -90.20M | -72.70M | -41.50M | -28.80M |
| רכישות, נטו | -130.00M | -328.80M | 52.50M | 9.70M | -79.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 60.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.90M | 1.30M | -45.10M | 25.30M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.20M | -537.90M | -184.90M | -139.10M | -93.50M |
| פירעון חוב | 263.10M | -306.50M | -18.00M | -15.70M | -18.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 1.90M | 11.80M | 300.00K | 21.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.30M | -133.60M | -81.50M | -27.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.90M | -97.60M | -97.20M | -95.60M | -95.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.10M | -18.00M | -200.00K | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.60M | 45.60M | 629.20M | 363.00M | 133.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.20M | 28.10M | -5.30M | 15.60M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 69.00M | -583.60M | 266.20M | 229.90M | 106.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.60M | 629.20M | 363.00M | 133.10M | 26.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.60M | 45.60M | 629.20M | 363.00M | 133.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.10M | 253.70M | 389.00M | 318.40M | 275.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.50M | 343.90M | 461.70M | 359.90M | 304.50M |
| הוצאות הוניות | -74.40M | -90.20M | -72.70M | -41.50M | -28.80M |
הנתונים מוצגים ב-CAD