Rua Gold (RUA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.54M | -6.90M | -1.67K | -2.28K | -1.04M |
| רווח נקי | -13.36M | -25.56K | -1.97K | -2.41K | -2.20M |
| פחת והפחתות | 85.29K | 37.01K | 40.00 | 39.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.65M | 649.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 536.06K | 175.56K | -74.00 | 16.00 | 51.94K |
| יתרת לקוחות | -33.16K | 10.15K | 0 | -32.54K | -31.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 569.22K | 165.41K | -74.00 | 16.00 | 83.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -449.63K | -7.09M | 328.00 | 67.00 | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.33K | 318.07K | -49.00 | -43.00 | -4.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.98K | -46.00 | -16.00 | -43.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 5.61K | 0 | 0 | -890.54K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.04M | 36.73K |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.35K | 312.50K | -33.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.99M | 7.65M | 805.00 | 2.11K | 12.11M |
| פירעון חוב | -35.78K | 500.00 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.60M | 7.15M | 0 | 0 | 12.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58M | 499.50K | 805.00 | 2.11K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.54M | 1.21M | 208.00 | 1.14K | 6.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.71K | -7.59M | -19.00 | -37.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.34M | -6.51M | -933.00 | -257.00 | 6.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21M | 7.72M | 1.14K | 1.40K | 1.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.54M | 1.21M | 208.00 | 1.14K | 6.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.60M | -6.94M | -1.69K | -2.33K | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.54M | -6.90M | -1.67K | -2.28K | -1.04M |
| הוצאות הוניות | -61.98K | -45.71K | -16.00 | -43.00 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD