Regency Silver Corp (RSMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -1.38M | -1.99M | -2.62M | -637.02K |
| רווח נקי | -2.58M | -2.34M | -3.19M | -3.15M | -1.11M |
| פחת והפחתות | 3.24K | 0 | 0 | 197.00 | 303.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 724.23K | 320.54K | 558.31K | 1.07M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.77K | 408.16K | 214.65K | -531.99K | 163.18K |
| יתרת לקוחות | -5.63K | -86.00 | 122.11K | -107.87K | -30.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 274.26K | 257.68K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -307.40K | 150.57K | 92.54K | -424.12K | 193.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 225.00K | 419.14K | 0 | 3.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41M | -446.80K | -3.52M | -1.53M | -153.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41M | -446.80K | -3.52M | -1.53M | -153.83K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.80M | 1.79M | 4.46M | 5.25M | 779.53K |
| פירעון חוב | -9.00K | 184.00K | 110.00K | 36.25K | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.69M | 1.59M | 4.03M | 5.03M | 729.53K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.00K | 13.00K | 321.11K | 185.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.52M | 14.97K | 57.89K | 1.11M | 1.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.50M | -42.91K | -1.05M | 1.11M | -11.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.97K | 57.89K | 1.11M | 1.48K | 12.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.52M | 14.97K | 57.89K | 1.11M | 1.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.30M | -1.83M | -5.52M | -4.14M | -790.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -1.38M | -1.99M | -2.62M | -637.02K |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -446.80K | -3.52M | -1.53M | -153.83K |
הנתונים מוצגים ב-CAD