Canstar Resources (ROX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | -1.40M | -1.21M | -4.09M | -302.01K |
| רווח נקי | -2.96M | -1.65M | -1.28M | -5.59M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 2.53K | 2.98K | 3.12K | 3.92K | 569.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 99.55K | 364.32K | 859.36K |
| שינוי בהון החוזר | 97.35K | 191.33K | -92.09K | 874.51K | 90.21K |
| יתרת לקוחות | -163.11K | -96.64K | 71.74K | 712.81K | -94.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 260.45K | 287.97K | -163.83K | 161.70K | 184.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -541.34K | 54.00K | 61.58K | 254.24K | 174.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 179.10K | 239.80K | -49.08K | 4.34M | -5.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.07K | 0 | -1.29K | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.05M | -775.25K | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.10K | 241.87K | 989.59K | 5.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.89K | 0 | -16.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.13M | 1.32M | 843.84K | 0 | 5.75M |
| פירעון חוב | 1.50M | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63M | 815.41K | 856.22K | 0 | 5.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -12.37K | 0 | -33.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.52K | 193.69K | 38.94K | 450.10K | 279.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -91.17K | 154.74K | -411.15K | 248.85K | 183.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.69K | 38.94K | 450.10K | 201.25K | 95.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.52K | 193.69K | 38.94K | 450.10K | 279.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.40M | -1.40M | -1.21M | -4.09M | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40M | -1.40M | -1.21M | -4.09M | -302.01K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.06K | -2.00 | -1.29K | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-CAD