Roots Corporation (ROOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.33M | 31.90M | 38.70M | 29.30M | 56.47M |
| רווח נקי | -33.44M | 4.67M | 1.84M | 6.69M | 22.76M |
| פחת והפחתות | 29.66M | 27.83M | 29.71M | 29.32M | 29.99M |
| מס הכנסה נדחה | -11.77M | 1.32M | 815.00K | 2.90M | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 156.00K | 646.00K | 454.00K | 380.00K | 655.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.29M | -1.92M | 6.74M | -5.35M | 2.96M |
| יתרת לקוחות | -5.77M | 1.78M | -390.00K | 933.00K | 1.18M |
| מלאי | -4.84M | -4.06M | 18.83M | -13.73M | 1.15M |
| יתרת ספקים | 4.44M | -64.00K | -9.05M | 7.75M | 54.00K |
| הון חוזר אחר | 1.88M | 429.00K | -2.65M | -289.00K | 579.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.02M | -636.00K | -860.00K | -4.66M | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.70M | -6.51M | -5.13M | -6.35M | -4.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.67M | -6.51M | -4.83M | -6.35M | -4.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.00K | 0 | -300.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.64M | -30.78M | -37.45M | -25.19M | -27.06M |
| פירעון חוב | -19.82M | -8.66M | -32.63M | -23.26M | -25.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 274.00K | 50.00K | 311.00K | 26.00K | 35.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.03M | -4.36M | -1.96M | -663.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -18.15M | -768.00K | -18.64M | -931.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.02M | 28.63M | 28.03M | 31.92M | 34.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.99M | -5.39M | -3.89M | -2.24M | 25.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.03M | 34.02M | 31.92M | 34.16M | 9.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.02M | 28.63M | 28.03M | 31.92M | 34.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.63M | 25.42M | 33.86M | 22.95M | 52.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.33M | 31.90M | 38.70M | 29.30M | 56.47M |
| הוצאות הוניות | -6.70M | -6.48M | -4.83M | -6.35M | -4.41M |
הנתונים מוצגים ב-CAD