Rubicon Organics (ROMJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63M | 3.40M | 5.05M | 1.95M | -10.44M |
| רווח נקי | 1.05M | -2.56M | -1.82M | -3.86M | -14.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.27M | 3.12M | 3.05M | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.07M | 1.38M | 3.04M | 2.14M |
| שינוי בהון החוזר | -6.93M | -577.76K | 551.22K | 83.77K | -2.54M |
| יתרת לקוחות | -3.47M | -2.49M | 1.45M | -625.62K | -1.59M |
| מלאי | -4.15M | -1.21M | 448.01K | -446.11K | -1.13M |
| יתרת ספקים | 1.00M | 3.25M | -823.88K | 1.61M | 73.81K |
| הון חוזר אחר | -318.00K | -120.46K | -517.92K | -450.11K | 109.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26M | 1.20M | 1.81M | -368.12K | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.42M | -1.55M | -2.73M | -4.45M | -5.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.42M | -1.55M | -2.58M | -4.10M | -5.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -150.00K | -350.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.25M | -1.77M | -804.01K | -838.56K | 15.30M |
| פירעון חוב | 2.24M | -1.47M | -107.00K | -171.11K | -4.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.16M | 0 | 0 | 0 | 21.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -143.00K | -299.71K | -697.01K | -667.45K | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99M | 9.86M | 9.78M | 8.29M | 11.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.26K | -6.55K | -22.84K | 48.09K | 82.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.87M | 73.07K | 1.49M | -3.29M | -553.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.86M | 9.78M | 8.29M | 11.58M | 12.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99M | 9.86M | 9.78M | 8.29M | 11.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.04M | 1.85M | 2.32M | -2.50M | -15.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63M | 3.40M | 5.05M | 1.95M | -10.44M |
| הוצאות הוניות | -8.42M | -1.55M | -2.73M | -4.45M | -5.50M |
הנתונים מוצגים ב-CAD