ROK Resources (ROK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.23 | 0.73 | 1.01 | 0.60 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.23 | 0.73 | 1.01 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.55 | 0 | 0 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.29 | 0.43 | 0.19 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.79 | 1.37 | 1.65 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 145.79 | 163.18 | 0 | 0 | 1.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.03M | -22.61M | -43.43M | -45.73M | -60.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.39 | 1.54 | 1.63 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 60.23 | 28.01 | 14.05 | 3.53 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -68.54 | -23.96 | -2.65 | -0.89 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -0.49 | 0.30 | 0.76 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.65% | -4.63% | 55.66% | 2.80% | 61.62% |
| שיעור EBIT | -11.85% | -17.26% | 1.31% | -8.66% | 107.42% |
| שיעור EBITDA | 17.81% | 19.65% | 30.06% | 26.61% | 127.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.54% | -17.26% | -5.69% | -6.99% | 19.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.41% | -25.12% | -0.83% | -16.55% | 89.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.99% | -18.97% | -0.75% | -15.29% | 91.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.99% | -18.97% | -0.75% | -15.29% | 91.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.70% | 75.54% | 89.70% | 92.44% | 102.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.44% | 145.49% | 14.63% | 236.56% | 450.87% |
| תשואה על הנכסים | -7.00% | -8.58% | -0.41% | -6.66% | 41.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.06% | -11.94% | -0.63% | -10.83% | 73.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.83% | -8.51% | -3.45% | -3.41% | 11.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.35% | -6.42% | -3.09% | -3.15% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.00% | -8.58% | -0.41% | -6.66% | 41.65% |
| תשואת רווחים | -11.75% | -21.43% | -1.66% | -15.99% | 95.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 8.52 | 7.39 | 5.52 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 7.30 | 2.46 | 3.98 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.55 | 0.63 | 0.49 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.38 | -55.90 | -40.82 | -9.92 | -11.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.61 | -7.17 | -98.90 | -25.64 | -91.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.16 | 42.82 | 49.39 | 66.16 | 45.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 |
| ימי אשראי מספקים | 93.78 | 49.99 | 148.29 | 91.80 | 148.98 |
| מחזור תפעולי | 51.16 | 42.82 | 49.39 | 66.16 | 57.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.00 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.73 | 0.18 | -0.03 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 3.71 | 1.23 | 0.97 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 3.71 | 1.23 | 0.97 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.53 | 63.49 | 2.87 | 2.01 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.41 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.30% | 26.99% | 10.70% | -1.41% | 18.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.49 | -4.67 | -60.34 | -6.25 | 1.05 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 0.89 | 0.45 | 0.96 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.56 | 0.38 | 0.68 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.13 | 3.71 | 9.34 | -70.89 | 5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 2.71 | 1.72 | 2.36 | 1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.00 | 0.64 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.56 | 0.38 | 0.68 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 4.02 | 1.80 | 4.36 | 1.03 |
| שווי חברה | 67.54M | 44.91M | 45.98M | 83.25M | 114.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 4.02 | 1.80 | 4.36 | 1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.79 | 0.54 | 1.16 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 3.30 | 11.23 | -85.89 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 2.41 | 2.07 | 2.86 | 2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.08 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.00 | -0.05 | 0.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.90 | 0.92 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.45 | -0.63 | 1.91 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.98 | -1.72 | -34.89 | -2.65 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CAD