Route1 Inc (ROI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.19 | 0.57 | 0.21 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.69M | -5.58M | -6.34M | -5.89M | -5.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.78 | -8.38 | -10.63 | 7.91 | 2.83 |
| יחס חוב להון | 1.21 | 1.14 | 1.10 | 0.89 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.45 | 5.93 | 1.32 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -13.55 | -20.28 | -24.44 | 16.33 | 7.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.03 | -1.25 | -1.20 | -1.26 | -1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.80 | 1.48 | 2.56 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.66 | 4.24 | 11.26 | 8.45 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.71% | 32.22% | 34.65% | 33.42% | 34.40% |
| שיעור EBIT | -0.04% | 0.28% | -3.81% | -4.19% | -1.56% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 6.82% | 2.34% | 3.08% | 4.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.81% | -3.79% | -3.52% | -3.63% | -1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.58% | -2.76% | -6.76% | -7.05% | -2.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.77% | -3.05% | -7.00% | -7.30% | -7.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.77% | -3.05% | -7.00% | -7.30% | -7.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.60% | 110.54% | 103.67% | 103.46% | 277.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.12% | 72.68% | 191.67% | 194.52% | 164.21% |
| תשואה על הנכסים | -2.42% | -4.31% | -11.31% | -13.45% | -13.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.71% | 87.46% | 276.51% | -219.55% | -97.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 378.74% | -143.40% | -29.56% | -43.90% | -10.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.87% | -14.74% | -14.42% | -12.23% | -5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.35% | -10.06% | -24.90% | -28.95% | -24.14% |
| תשואת רווחים | -3.63% | -9.98% | -49.95% | -100.63% | -71.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 4.72 | 5.84 | 8.10 | 10.74 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 1.90 | 2.29 | 3.69 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 19.55 | 23.58 | 16.55 | 17.41 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.88 | 21.67 | 18.12 | 12.99 | 9.94 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.42 | 1.62 | 1.84 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.07 | -2.55 | -3.31 | -3.93 | -5.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -127.48 | -99.19 | -74.78 | -32.76 | -24.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.41 | 77.37 | 62.49 | 45.07 | 33.99 |
| ימי מלאי | 18.67 | 15.48 | 22.06 | 20.97 | 54.16 |
| ימי אשראי מספקים | 218.56 | 192.04 | 159.33 | 98.80 | 112.35 |
| מחזור תפעולי | 91.08 | 92.85 | 84.55 | 66.04 | 88.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.32 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.33 | 9.12 | 31.90 | 1.47 | 27.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.33 | 9.12 | 31.90 | 1.47 | 27.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.86% | 11.52% | 41.77% | 17.17% | 24.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.35 | -10.00 | -2.00 | -0.99 | -1.39 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | 0.11 |
| מכפיל הון | -9.05 | -8.77 | -5.54 | 2.18 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.22 | 8.68 | 2.39 | 5.82 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 7.73 | 2.39 | 1.86 | 3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.05 | -8.77 | -5.54 | 2.18 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 8.71 | 17.26 | 10.80 | 7.12 |
| שווי חברה | 8.42M | 6.85M | 6.12M | 5.86M | 7.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 8.71 | 17.26 | 10.80 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.59 | 0.40 | 0.33 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.78 | 16.90 | 6.89 | 26.76 | 12.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.02 | 15.04 | 6.89 | 8.53 | 12.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.11 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.11 | -0.04 | -0.03 | -1.78 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.13 | 1.11 | 1.04 | 1.03 | 2.78 |
| נטל ריבית | 43.78 | -9.94 | 1.77 | 1.69 | 1.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -4.08 | -1.30 | -0.84 | -0.54 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD