Trident Resources Corp (ROCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19M | -786.16K | -1.21M | -1.56M | -1.12M |
| רווח נקי | 1.51M | -728.38K | -1.15M | -1.72M | -1.25M |
| פחת והפחתות | 16.17K | 14.43K | 18.98K | 18.26K | 17.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 141.98K | 243.80K | 168.84K |
| שינוי בהון החוזר | -674.61K | 106.33K | -150.33K | -3.18K | 10.81K |
| יתרת לקוחות | -158.97K | 5.70K | 30.75K | -34.18K | 6.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -515.64K | 100.62K | -181.08K | 31.01K | 4.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.04M | -178.53K | -67.71K | -97.25K | -66.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.42M | -559.93K | -632.85K | -1.94M | -767.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.89K | -209.55K | -632.85K | -1.94M | -767.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 584.55K | -559.93K | -632.85K | -1.94M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.34M | 973.94K | 2.27M | 2.56M | 2.64M |
| פירעון חוב | -932.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.22M | 1.02M | 2.36M | 2.64M | 2.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 47.13K | -44.51K | -88.06K | -75.91K | -96.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 650.18K | 1.02M | 590.97K | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.76M | -372.15K | 431.36K | -936.91K | 754.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.06K | 1.02M | 590.97K | 1.53M | 773.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 650.18K | 1.02M | 590.97K | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.19M | -786.16K | -1.84M | -3.50M | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19M | -786.16K | -1.21M | -1.56M | -1.12M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 1.00 | -632.85K | -1.94M | -767.82K |
הנתונים מוצגים ב-CAD