Rokmaster Resources (RKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -630.51K | -583.00 | -1.74M | -5.61M | -8.77M |
| רווח נקי | -658.60K | -948.00 | -8.01M | -5.77M | -7.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 6.45M | 9.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 674.72K | 331.01K |
| שינוי בהון החוזר | 78.14K | 43.00 | 953.71K | 218.64K | -9.40K |
| יתרת לקוחות | -28.22K | 33.00 | 156.97K | -134.45K | 107.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 106.36K | 11.00 | 796.73K | 353.09K | -116.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.05K | -583.03K | 5.32M | -7.18M | -10.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.75K | 0 | 0 | -4.00M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00K | 0 | 0 | -4.00M | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.25K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52M | 565.00K | 1.73M | 4.98M | 4.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 400.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.14M | 0 | 1.40M | 5.33M | 3.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 378.00K | 565.00K | -67.43K | -340.94K | 827.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 871.02K | 7.00 | 25.76K | 33.18K | 4.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 864.20K | -18.94K | -7.42K | -4.62M | -5.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.82K | 26.00 | 33.18K | 4.66M | 10.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 871.02K | 7.00 | 25.76K | 33.18K | 4.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -657.51K | -583.00 | -1.74M | -9.61M | -9.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -630.51K | -583.94K | -1.74M | -5.61M | -8.77M |
| הוצאות הוניות | -27.00K | 0 | 0 | -4.00M | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-CAD