Rockland Resources (RKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -728.39K | -275.55K | -580.60K | -770.56K | -555.28K |
| רווח נקי | -2.33M | -1.99M | -678.60K | -2.01M | -956.58K |
| פחת והפחתות | 0 | 757.55K | 1.07M | 1.07M | 897.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.07K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 62.30K | 292.20K | 208.40K | 519.00K |
| שינוי בהון החוזר | 27.99K | 267.08K | 144.70K | -43.78K | -117.71K |
| יתרת לקוחות | -3.21K | 12.66K | 117.27K | -75.56K | -56.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.30K |
| יתרת ספקים | 180.14K | -279.00 | 112.51K | 7.07K | -337.00 |
| הון חוזר אחר | 31.20K | 254.70K | -85.08K | 24.71K | -117.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58M | 628.49K | -1.41M | 7.07K | -897.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.85K | -12.44K | -526.28K | -1.61M | -477.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.71K | -102.39K | -1.38M | -1.61M | -477.32K |
| רכישות, נטו | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.73K | 0 | -52.49K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.58K | 89.94K | 157.72K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 750.00K | -1.61M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 938.10K | 223.90K | 851.70K | 1.33M | 2.35M |
| פירעון חוב | 0 | 12.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 950.10K | 112.50K | 900.30K | 1.31M | 2.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00K | 99.40K | -48.60K | 19.21K | -138.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.12K | 58.40K | 122.49K | 377.67K | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.85K | -64.09K | -255.18K | -1.06M | 1.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.27K | 122.49K | 377.67K | 1.44M | 119.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.12K | 58.40K | 122.49K | 377.67K | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -728.39K | -275.55K | -630.60K | -2.39M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -728.39K | -275.55K | -580.60K | -770.56K | -555.28K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.00 | -1.38K | -1.61M | -477.32K |
הנתונים מוצגים ב-CAD